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中诚信托诚至金开2号宣布延期 力争15个月内完成变现

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  ⊙记者 唐真龙 ○编辑 张亦文

  如市场预期,中诚信托“诚至金开2号”确定延期。

  7月24日,中诚信托发布了“2011年中诚·诚至金开2号集合信托计划”延期公告,进行信托计划延期。中诚信托表示将力争在15个月内完成信托财产的处置变现工作。

  中诚信托诚至金开2号信托计划于2011年7月26日正式成立,募集资金13亿元,该款项专项用于支持山西新北方集团有限公司下属五座煤矿整合。预计终止日为2014年7月25日,期限3年,投资预期收益率为10%-11%/年。

  据了解,该信托计划是典型的通道类业务,即项目发起和资金安排均由银行负责,信托公司主要扮演通道角色。从费用构成看,投资者预期收益率为10%-11%/年。中诚信托收取的信托报酬为2.5%/年;某银行收取的各项费用合计4.3%/年,其中资金保管费率0.5%/年,资金代理手续费1.5%/年,财务顾问费2.3%/年。信托计划分别在2011年12月21日、2012年12月21日、2013年12月21日向投资者进行了信托收益分配,累计规模2.64亿元,实际年化收益率分别为10.5%、10.8%、5.17%。中诚信托表示,自2013年起,中诚信托和某银行均暂未再收取相关费用,中诚信托共计收取信托费用0.46亿元;某银行收取了代理收付和保管费0.52亿元,以及按融资顾问协议及补充协议收取费用0.35亿元,合计0.87亿元。

  对于信托计划延期的原因,中诚信托在24日发布的公告中也做出了解释,由于受煤炭市场持续低迷、地方政策和审批等因素影响,新北方公司经营陷于困境。为最大限度维护受益人利益,中诚信托在督促企业加快煤矿整合进程和相关手续办理工作的同时,积极寻找意向受让方,以尽快处置资产,实现信托财产的变现和现金回收,并于2014年4月启动了紧急处理机制。但截至报告发布之日,新北方公司下属煤矿的二次整合尚未取得新的进展,信托财产未完成变现,焦金栋、焦金柱、王彩霞、新北方公司及其他相关方亦未依约向受托人支付股权维持费和股权转让价款,货币形态信托财产不能满足受益人信托资金本金及按照受益人预期收益率计算的预期信托净收益。

  中诚信托提供的资料显示,目前新北方公司共参股了太原市娄烦县宏安煤矿、麻地湾煤矿、珠烽煤矿、黑山岔煤矿、马家岩煤矿等五座煤矿,平均持股比例为38%。目前五矿整合主体均为国有企业山西煤运集团,整合方案均已获得政府批复,并取得采矿权证,合计证载产能510万吨/年,合计保有储量44,116万吨,煤种均为1/3焦煤。山西省煤矿基本按照“保有储量×吨煤转让价格”进行计价交易。按照股权比例折算,新北方公司享有的五座煤矿权益保有储量约1.67亿吨。在当前市场水平下资产处置所得应能够覆盖信托计划本金和预期收益。

  中诚信托表示,在信托计划延期期间,中诚信托将继续尽职尽责履行受托人职责,督促新北方公司推进下属煤矿的整合进程和相关手续的办理,推动企业恢复经营生产,并将继续积极寻找意向受让方,在必要时通过法律途径向相关主体主张权利,力争在15个月之内完成信托财产的处置变现工作。此外,在信托计划延期期间,受益人预期收益率仍按信托文件执行。

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