私募对反弹谨慎 短期看好军工安防

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私募对反弹谨慎 短期看好军工安防
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尚雅投资、明曜投资、博融泰资产等知名私募机构表示,近日股市上涨主要是因为改革方案高于预期,为国内长期牛市打下了基础。但从中短期来看一些估值较高的股票还没有调整结束,未来企业上市由审批制改为注册制,或将导致大量上市公司涌现,因此未来股票会出现分化,一些壳公司价值大幅降低,较差的公司会直接退市,但强者恒强,本质会回归到企业成长性上。
上述私募机构的大致看法是:近期创业板的反弹以传媒股为代表,反弹动力一方面是超跌,另一方面有文化改革预期,整体而言传媒股仍估值较高,调整尚未结束,特别是创业板中一些个股明年增长并不会太理想,因此对参与反弹持谨慎态度。随着政策的不断落实和明晰,明年股市机会比今年多一些。未来中国经济的走向与体制改革息息相关,任何经济改革和市场化动向都会成为经济复苏的动力所在,只要改革的预期方向是正确的,就会有一定好转,改革进程越快,股市回暖的节奏相应也会加快。短期来看军工、安防领域持续可能性偏大,生态文明以及环保等领域中长期看好。