金牛模拟实盘投资组合20141201:二八轮动共振 布局蓝筹与成长

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操作计划

上周两市大盘上演疯狂逼空行情,在券商、保险、银行三巨头的带动下,股指出现了罕见的直线飙升七连阳,创出近4年单周最大涨幅,并同时创下多项全球第一交易纪录。技术上看,上证指数七连阳创下此轮行情新高2683点,显示出极为强劲的单边上攻形态,有效打开了股指上行空间。由于权重股连续狂飙消耗了短线做多能量,我们认为,指数有可能惯性冲高至2750-2800点一带后出现巨幅震荡。创业板指数也同步创出历史新高,后市行情有望继续向上发展。从技术角度分析,未来一段时间,大盘将维持强势震荡整理,而个股行情有可能进入轮动补涨阶段。 有媒体报道,从12月9日开始,包括中央经济工作会议等多项关系到明年经济发展总体思路的重要会议即将召开,同时下周也开始公布11月份的经济数据,我们认为本周市场可能会围绕经济工作会议相关的消息展开。本轮行情的凶猛和快速程度出人意料,对此我们认为,在经济下行压力依旧的背景下,本轮上涨的逻辑并非源自企业盈利变化,政策逻辑、改革逻辑、经济托底、资金成本下行、流动性宽松和沪港通等多重因素是行情狂飙的根本原因,考虑到当前充沛的流动性状况,那些业绩具备确定性成长的公司仍有望取得显著超额收益,在大象全线起舞后,小盘成长股有望登台唱戏,后市形成二八轮动共振格局的概率不小。 组合仍然坚持看好确定增长的蓝筹,如券商和铁路机械板块,另外组合还看好互联网金融、信息、软件、人工智能和机器人。组合将逢低布局看好的主线,组合会布局回落的三线券商股,周五组合买入东吴证券(601555),东吴证券(601555)市值有提升空间,同时三季报大幅增长。组合由于蓝筹比例相对较低,周五调出银信科技(300231),不过组合仍会以成长为主,坚持风格。