市场大跌本质是获利回吐 行情上涨主逻辑没破坏

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  ①27日市场大跌诱因是网传的“史上最严的银行理财监管方案”,28日银监会称《办法》处于内部研究论证和征求意见阶段,市场担忧情绪有望缓解。与15年查配资不同,当时是已入市资金必须撤出,新规限制未来部分理财资金入市,市场有机会时从来不缺钱。

  ②市场大跌本质上是6月24日来上涨后的获利回吐,行情上涨主逻辑没破坏,即国内外宏观政策偏暖期、国企改革推进。今年来对政策更敏感的债市一直领先于股市,债市不断新高说明政策偏暖逻辑未变。短期事件性利空消化后,市场仍处于机会期。

  ③上海国企望成为雨后天晴的第一缕阳光。6月底以来全国国改加速推进,上海是地方国改领头羊,公司如上海临港、兰生股份(30.430, -0.92, -2.93%)、隧道股份(9.270, -0.19, -2.01%)、氯碱化工(14.240, -0.74, -4.94%)、上港集团(5.340, -0.15, -2.73%)、强生控股(11.640, -0.52, -4.28%)、上工申贝(15.680, -0.27, -1.69%)、上汽集团(23.230, -0.24, -1.02%)、申达股份(12.700, -0.53, -4.01%)、申能股份(5.950, -0.07, -1.16%)、上海梅林(12.690, -0.18, -1.40%)等。