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布局工业4.0概念正当时 九大技术选择5概念股

2020-01-07阅读 32

《工业4.0》是乌尔里希·森德勒编著的书籍,本书是费尔达芬工业峰会——系统领导2030年的配套用书,主题思想是:从经济和科学的角度,深入探讨怎样才能使中欧工业到2030年仍能保持一个成功的全球生产基地的地位。“工业4.0”概念在欧洲乃至全球工业业务领域都引起了极大的关注和认同。西门子作为德国最具代表性的工业企业以及全球工业业务领域的创新先驱,也是“工业4.0”概念的积极推动者和实践者。客观来说,世界范围内“工业4.0”被广泛关注,“中国制造”的国家规划也已出台,“工业4.0”已经被国家提升到了战略的高度,已成为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。

目前中国的制造业现状究竟如何?一方面,我们可能在很多地方都了解到国内严峻的经济形势、制造业面临着巨大的挑战;但同时,我们也听到越来越多的人在谈论 “工业 4.0”、“中国制造 2025”、“无人工厂”、“机器换人” 的概念。这两方面都是关于中国制造业现状的重要事实,而隐藏在这两个事实背后的统一逻辑,用一句话概括就是——中国制造业危中有机,目前中国的制造业迫切需要转型,但转型中存在着巨大的变革机会。而这也正是我们密切关注工业升级领域投资机会的重要原因。

  具体来讲,目前中国制造业的问题与机会可以概括成以下三点:我国制造业内外部均面临诸多挑战、行业革命的机会来临、中国公司有弯道超车的可能。在此大的背景下,产业升级也是一个非常好的投资领域。事实上,“工业 4.0” 这个概念反映到资本市场上,是先从二级市场开始的;从 2014年开始,二级市场对于机器人和“工业 4.0” 概念的股票一直比较认可,相关的概念公司股价也一路走高。

  具体的投资机会,我们应结合产业特征和细分机会来选择。“工业4.0”有五大特点,分别是互联、数据、集成、创新、转型。这些特点可以将人和人、人和物、物和物连接在一起。全球现在最重要的一个词就是“连接”。“工业4.0”的九大技术支柱包括工业物联网、云计算、工业大数据、工业机器人、3D打印、知识工作自动化、工业网络安全、虚拟现实以及人工智能。具体的投资机会,也将从以上九大技术领域产生。落到市场实处,我们将系统筛选A股的投资标的,选择工业4.0特征最明显,核心竞争力最强的公司作为投资标的,和投资者一起分享:

  机器人(300024):最具竞争力的机器人龙头

  公司未来目标是成为全球领先的综合性机器人企业,那么内生增长之外的外延拓展必不可少。公司将从打基础、扩规模、提档次3 个方面全面开启战略并购,实现高速跨越式发展。公司是国产最具竞争力的机器人龙头,我们看好公司作为龙头具备的可持续确定高成长的竞争力, 随着定增项目落实、外延并购推进,有望乘“工业 4.0” 之风,实现高速跨越式发展。

  华中数控(300161):高端数控机床及系统龙头

  公司是稀缺国产高端数控机床及系统龙头,产品的 3C 应用有望贡献高业绩弹性。 强大的研发能力使公司产品已在航天军工、3C 领域取得重大突破,与沈飞达成合作、3C 领域打破西门子与发那科国外技术垄断。公司是国产数控机床及系统龙头,高端数控机床 机器人 职业教育布局良好,有望受益 3C、机器人高景气及中国制造 2025 政策红利。

  应流股份(603308): 先进制造、新材料孵化平台

  不同于传统制造,公司在拥有领先的铸造技术基础上具备不断开发应用于先进制造领域的新材料、高端零部件的能力,这是公司获得持续业绩增长和对抗传统经济周期的核心竞争力所在,理应成为市场资金投资先进制造业的优选标的。

  汇川技术(300124):工业4.0的新龙头

  公司的主要产品是智能变频控制器即工业4.0题材,新能源汽车控制器,并拓展机器人、工业互联网业务。华创证券称,在从先进制造向工业4.0 的演进过程中,汇川依托自身研发、制造优势,定位上游核心设备供应商,并在机器人(工业视觉、传感、编码、伺服、电机、过程方案)、新能源(电动大巴与低速车控制器、电子设备)、工程传动(大传动进攻欧美品牌、通用伺服 变频器替代日系产品)布局,我们认为这是非常稳健、明智的演进路线。

  东富龙(300171):制药装备工业4.0领航者

  东富龙是国内制药装备龙头。公司以冻干系统为基础,近年通过“外延并购 内生研发”,分别进入了水针联动线、配液系统、灌装线、净化空调、生物发酵罐等领域,现在已经是国内制药装备的绝对龙头。


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