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信息科技:通信板块年报行情展开 荐3股

信息科技通信板块年报行情展开 荐3股 投资要点:

行业要闻到2022年,全球移动网络流量接近里程碑芯片5g等23个重大项目落户广州总投资超过1000亿华为率先完成中国电信5G核心网SA端到端真实设备组网功能测试三大运营商公布一月份经营数据中国联通合资公司云际智慧将瞄准下一代cdn技术华为5g折叠屏手机发布重要公司公告海能达(002583):子公司签署1.13亿元采购合同中天科技(600522):子公司预中标2.67亿元中国移动天线集采项目中兴发布5G手机中兴天机Axon10pro盛路通信(002446):预中标中国移动约2.6亿元采购项目硕贝德(300322):公司无线充电相关产品已对国际前列大客户批量出货走势与估值本周大盘在政策面的向好的促进下,大幅上涨,一度创出近期的新高,各个板块均有上涨,特别是tmt板块在前期热点带动下涨幅居前。通信板块在世界移动大会外在因素和东方通信(600776)内在热点牵引下,也涨幅较大,行业整体上涨10.40%,跑赢沪深300指数4个百分点,在申万28个子行业中涨幅居前。

子行业中,通信运营上涨6.81%,通信设备上涨11.24%。通信板块中5G设备类个股本周强势明显,其中年报业绩优异个股涨幅居前,如亿通科技(300211)、广和通和路通视讯等,而前期涨幅较高的个股继续进行调整,如华力创通(300045)、鼎信通讯和贝通信等。截止到2月26日,剔除负值情况下,BH通信板块TTM估值为42.94倍,相对于全体A股估值溢价率为293.38%。通信板块近期持续反弹并创出新高,相对估值趋势明显,短期有回调的要求。

投资策略本周的行情主要呈现加速迹象,通信板块在大盘良好的氛围下,加之中美协商有望取得一致的预期下,大幅走高,特别有了东方通(300379)信的示范效应,5G品种持续走强,同时叠加世界移动大会,5G类新产品会不断提升相关品种关注度。此外我们也关注到,移动大会所带来的产品成功的将5G的关注点由前期的网络建设领域推进到5G应用领域,这也是未来广阔的5G行情一次小规模预演。我们清晰的认识到当前通信行业处于5G建设初期,5g网络的建设还处于实验阶段,概念性驱动行情性质明显,而5G普遍性与独特性的应用还没有真正落地,绝大部分是处于前期的预测中,因此很适合作为概念性的挖掘炒作,由此所带来相关品种的行情具备波段性,并不适合中长期配置,可以适当逢低布局小盘优势品种,不拘泥于估值的限制。随着年报发布,通信行业和公司拐点迹象明显,从中长期配置角度看,业绩高增速和公司低估值将是主线,逢低配置低估值流动性较好的蓝筹品种,重点关注其超市场预期的品种。由于前期板块涨幅较大,短期有调整的需求,本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G概念品种信维通信(300136)(300136)、动力源(600405)(600405)和日海智能(002313)。

风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降;5G发展不及预期。

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