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食品饮料板块消费韧劲良好 机构踊跃配置

  记者陈晓

  4月中旬以来,A股市场出现较大调整。在此期间,食品饮料板块却屡屡逆势走强。从申万行业指数来看,过去一个月普遍呈现下跌态势,但食品饮料指数涨幅排名居前。从中信一级行业指数来看,上一交易周食品饮料指数涨幅名列第二;2019年以来,中信一级行业涨幅第二名也是食品饮料指数。

  分析人士指出,数据显示食品饮料板块业绩良好,主要是受益于减税效应,消费增长韧劲良好。另外在市场重心逐步下移,防御气氛浓厚的背景下,食品饮料板块有望持续受到机构投资者的青睐。

  食品饮料消费韧劲良好

  上月发布的经济数据则显示,2019年一季度,中国社会消费品零售总额97790亿元,同比名义增长8.3%,其中3月份社会消费品零售总额31726亿元,同比增长8.7%。一季度餐饮收入10644亿元,同比增长9.6%,其中3月份餐饮收入3393亿元,同比增长9.5%。

  对此平安证券认为,受益于减税效应,食品饮料为主的消费增长韧劲良好,资金结构和产业间相对收益率比较或继续推动估值结构转换,资金和市场活跃度提升,对食品饮料为主的消费股偏好逐渐提升。

  机构踊跃配置

  食品饮料板块历来是机构踊跃配置的品种,对此中信建投研究报告认为,从盈利角度来看,食品饮料板块的roe水平较高。在具备成长性的行业中,从peg的标准来看,食品饮料板块具备优势。

  北上资金历来被视为“聪明钱”。国金证券提供的数据显示,截至2019年4月底,陆股通资金持有A股市值1.05万亿元,占A股流通市值的2.31%。从存量持仓市值来看,目前陆股通持仓市值最高的行业就是食品饮料行业,规模达到2135.85亿元。在2019年4月陆股通持股市值TOP20名单中,贵州茅台五粮液伊利股份、海天味业洋河股份5只食品饮料股榜上有名,分别为1131亿、299亿、259亿、133亿、126亿元,排名第一、七、九、十四、十五位。

  国盛证券投资策略认为,外资在持续配置A股,长期增量空间广阔。国际经验来看,外资偏好于本土优势行业和特色产业,且这一偏好具有持续性,对应板块走势受外资影响也更为明显。大消费是典型的本土优势产业,亦是外资长期增持的主要方向,未来外资对大消费板块的青睐仍将持续,推荐业绩相对稳健或符合消费升级方向的餐饮等大众消费龙头。

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