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关于黑色--简单的说几句

第一:全市场看空,包括我们也看空,但是我们知道这是长周期的空,是一个重心下移,但又区别于2011年~2015年这个周期的空,产业围绕成本、需求、利润等波动,变量在电弧炉的供给产出能力与需求下滑速度。

第二、任何一段行情既有上涨趋势,又有回调、反弹、下跌等循环,价格无非是数字游戏而已。

第三:无论是北材南下也好,还是进口坯材也罢,不是需求够好,这些资源的性价比优势则丧失,需求是支撑价格的核心因素,但不是决定因素,市场的预期,宏观的导向构成市场对未来的价格预期。

第四:当前现货市场非常健康,全产业链在全力的去库存,钢贸商降库存,钢厂去原料库存,但不可否认的是,现阶段的需求韧性非常强,且根据需求近几年的表现,叠加今年春节早、暖冬,基建托底等多方因素,需求的强度、韧性或可持续至12月底1月初。现阶段部分市场缺规格现象加剧,加价幅度已经到了50~60左右。说明供需两旺,我们不能被长周期的悲观干扰到短周期的节奏,现货端不排除后续再反弹两三百的可能。

第五:所有钢贸商要特别注意,不要被现货的需求旺盛,价格坚挺所误导,不能单边拿货,囤货赌行情,要做这个反弹,可以一边拿现货,一边在盘面空远月10合约,时间够长,回旋余地大,01合约在3400以下做空的价值不大。交割回归现货时也极有可能回到3550~3650左右。这一切都难说,毕竟需求的旺盛,目前已经在超出市场预期。

第六:不要管期货公司席位上,谁的多空头寸变化,市场价格的波动虽然大资金短期可以创造错误,可以脱离基本面,但最终是要回归的。

第七:对于钢厂而言,要看到当前不断下降的库存,与自身原料的结构问题,应该适当对原料补库。特别是受政策影响较大的焦炭。

第八:贸易商要深刻想想未来的商业模式问题,随着5G开始大规模应用,预计两三年之后,工业企业的生产组织模式、运输等就将发生翻天覆地的变化,在高科技的引领下,不排除未来终端需求订单与钢厂生产组织密切衔接问题,不排除直供、直发,厂提成为市场常态,不排除社会库存未来大幅下降,蓄水池作用大幅降低。围绕加工配送、供应链金融等都应该有些自己的模式和思路。也欢迎大家多探讨。

第九:市场一致看空的品种,当跌不下去的时候,或许上涨的机会就来了,市场一致看多的品种,当涨不动的时候,下跌或许就要来了。不要盲目、盲从于市场的舆论、观点。坚决做到不追涨杀跌、不人云亦云。

责任编辑:翁建平

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