上证国债市场1月30日放量大涨

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上证国债市场1月30日继续上涨,现券涨多跌少。上证国债指数最高探至112.00点,创出历史新高,收盘报111.97点,升0.21%。投资者心态仍谨慎,市场交投清淡。三个月期国库现金存款招标利率为4.50%,明显高于市场预期。

  上证国债指数1月30日小幅高开,随后即稳步震荡上行,最终以大幅上涨报收。市场交投清淡,全天共成交41万手,较1月29日成交9万手巨幅放大。交易中的55只国债有25只上涨,3只持平,8只下跌,19只未成交。

  上证国债指数1月30日开盘于111.75点,高开0.01点,盘中最高探至112.00点,最低探至111.75点,收盘报111.97点,上涨0.21%,已连续第7日收盘走高,并创出历史新高,因为随着中煤能源A股IPO未中签认购资金重返银行系统,流动性压力得以减轻,财政部300亿元国库现金管理银行存款招标也有望在春节前帮助提振市场流动性。而沪深股市宽幅震荡,上证综指盘中跌破年线,且后市仍极其不明朗,令避险资金流向债市亦具有提振作用。

  财政部1月30日进行的3个月期国库现金存款招标最终总量为300亿元,中标利率为4.50%。这一利率远高于最近一期3个月期央票的发行利率3.4071%和91天正回购中标利率3.4%,较市场此前3.60%-4.2%的普遍预期也高出不少,基本持平于3个月期Shibor最新4.5044%的报价。

  分析人士表示,中标利率走高主要是受到目前资金相对较为缺乏的中小银行推动。虽然目前资金面总体保持宽松,但分布并不均衡,国有银行等大机构掌握资金头寸较多,而中小银行资金则因频繁紧缩调控而显得相对紧张。因此,随着春节提现高峰到来,中小银行对本次国库现金存款招标抱以较大热情,从而推动中标利率高企。

  尽管中标利率高于市场此前预期,但机构认为其结果并不具备很大的市场代表性,由于资金整体依然宽裕,此次招标结果影响有限。而在连续7个交易日上涨后,短期内债市出现回调的可能性也在增大,投资者需密切关注1月31日央行公开市场操作结果,以寻求交投指引。

  从盘面上看,现券普遍上扬,由于加息预期减弱,剩余期限较长的品种继续升幅居前。长期债05国债(4)上涨2.33%,报98.38元,列涨幅首位;03国债(3)上涨1.25%,报89.93元;21国债(7)上涨1.02%,报100.04元。中期债03国债(8)上涨0.75%,报94.49元,02国债(15)上涨0.01%,报98.41元;短期债05国债(8)下跌0.06%,报99.26元。5年期国债06国债(5)跌1.02%,报97.00元,列跌幅首位。

  基准的五年期国债05国债(11)上涨0.53%,报94.90元。基准7年期国债05国债(9)下跌0.25%,报94.16元;06国债(1)上涨0.16%,报92.35元。

  企业债市场1月30日继续大幅上扬,上证企业债指数最高探至114.14点,最低探至113.31点,收盘报111.14点,涨0.80点或0.71%,成交个券中,05铁道债升4.40%,报95.00元,列涨幅首位;05中核(1)跌3.25%,报95.01元,列跌幅首位。深证企业债指数最高探至113.54点,最低探至112.78点,收盘报113.54点,上涨0.71点或0.63%,成交个券中,03中铁债升3.37%,报92.00元,列涨幅首位。

  受沪深股市震荡回落,个股多数走高影响,两市可转债1月30日多数走软,成交的12只个券有4只上涨,8只下跌。首日上市的海马转债(125572)涨19.78%,报119.78元,列涨幅首位;巨轮转债(128031)跌5.15%,报199.00元,列跌幅首位。

  沪深交易所债券指数1月30日收盘报价一览:

  当日收盘价涨跌点 涨跌

  %上证国债指数 111.97 0.23 0.21

  上证企业债指数 111.14 0.80 0.71

  深证企业债指数 113.53 0.71 0.63

  数据来源:世华财讯

  (刘树栋 撰稿) (责任编辑:孙鹤)