企业资金管理

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企业资金管理

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企业资金管理的中心理念是现金为王。企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。企业最好按月份、季度和年份创建现金流量规划。最新的现金规划可以帮助公司保持正常运作。企业现金管理的规划制定之后,就是现金去向问题了,公司现金最大的要求是保持很好的流动性、灵活性、收益性和稳定性。银行30日下理财产品已经叫停,企业多以7天通知存款的形式来管理现金,但收益极低。

券商的理财产品很好的满足了企业现金管理的要求,尤其是收益较高还稳定。国泰君安证券“君得利”理财产品06年成立,就拿1个月的收益比较,100万资金银行活期利息291元,7天通知存款利息1125元,君得利产品利息3330元。

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