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灯光网7月26日:短线大盘有望继续冲高 重点关注2950点压力

今日可转债上市:圣达转债。今日上市新股:大胜达、科瑞技术。今日A股市场分红与财经日历:傲农生物、振静股份、森特股份等。隔夜纳指再创历史新高,周四科创板继续走强,带领大盘继续走出震荡盘升走势。最终,大盘以上涨0.48%收盘,创业板上涨0.80%,两市总成交量较前一交易日减少7个亿,这表明当科创板波动率大幅减少之际,场外资金观望为主,场内资金则活跃度不减,市场情绪较为平稳,市场信心仍有不足。量能基本持平,个股活跃度有所降低,分化有所加大,当日涨幅在涨停板以上的个股有34家,剔除科创板实际涨停板个股为31家,有1家个股跌停,涨幅超过5%个股有103家,跌幅超过5%个股有19家,当日涨幅居前的为半导体电子元器件、上海自贸、白酒等,跌幅居前的为有色、钢铁、化工周期性行业,资金短期化行为依旧严重,高抛低吸还是资金短平快操作方法,科创板盘中波动率逐步降低,机构资金加快了调仓步伐,继续向科技股中转移。

从技术上看,周四大盘低开之后,盘中窄幅整理,尾盘开始走强,并呈价涨量微缩态势(沪市价涨量缩,深市价涨量增)。5日线对大盘形成支撑,60日线收复,价涨量缩的量价背离关系,若量能仍不能有效释放,则短线大盘难大幅走强,20日线及30日线将对大盘形成反压,甚至出现调整走势。分时图技术指标显示,15分钟macD、Skd指标顶背离,30分钟SKD指标顶背离,60分钟k线组合为“吊颈线”,短线大盘盘中有调整压力,但由于60分钟macd指标仍多头强化,短线大盘盘中回调空间有限。上证50价涨量缩,尽管量价背离,短线其难继续走强,但收盘站在平台之上,日线macd指标的即将金叉,其强势特征明显,盘中回调空间有限,上涨欲望较强。

综合技术分析,我们认为,短线大盘有望继续冲高,但2950点附近压力大,能否突破2950点压力,量能释放及热点持续将是关键,否则,大盘走势仍会步履蹒跚。宏观截至7月24日,沪深两市融资余额合计8974.6亿元,本周融资余额累计减少39.2亿元,7月至今已累计减少45.0亿元,短期资金转为流出。7月25日,陆股通资金流入19.5亿元,其中沪股通流入17.2亿元,深股通流入2.3亿元,本周陆股通资金累计流入39.8亿元,7月至今累计流入114.0亿元,年初至今已累计流入约1077.7亿元,中长期资金小幅流入。从行业角度看,过去5个交易日,陆股通资金流入银行、非银行金融机械、房地产等板块,流出食品饮料、基础化工、石油石化、汽车等板块。

8%、7.0%、1.7%、1.6%。根据我们跟踪的市场情绪指标,7月24日市场活力指数(200日均线以上的个股占比)约43.6%,较5日均值的41.5%回升,仍处于中性偏低水平;赚钱个股占比约58.0%,高于5日均值的36.0%;涨幅超5%个股占比约2.2%,市场短期赚钱效应回升;涨幅前5%和10%的个股成交额占比分别为16.1%和28.6%,远高于二者的5日均值12.0%和20.6%,市场资金集中度明显回升。操作策略近期,内外都将有重要政策决议出台,全球投资者都在关注。外是8月1日凌晨的“美联储利率决议”,欧洲央行7月25日的最新利率决议,内是即将召开的中央政治会议,会议将对下半年经济工作做出指导方针,也将明确下半年货币政策及财政政策。

美联储究竟能否降息,还有不确定性,国内央行的货币政策如何释放,也有不确定性。然而,就在全球市场都在等待着中美欧货币政策出台过程中,美科技股继续大幅走高,纳斯达克再创历史新高,道指则高位徘徊,a股市场中的科创板平稳运行,主板中的高科技股强势依旧。从历史规律看,能够穿越经济周期的是科技,受货币政策影响低的是科技,科技才是资本市场的主导者。近期,A股盘口显示,随着科创板的高估值ipo,以及上市后高估值下的平稳运行,正在引发A股市场发生悄然的转变,那就是在二级市场投资上,市场不再纠结所谓的估值,不在追求所谓的市盈率市值,更不再追求所谓拥抱“核心资产”。相反,科创板的上市后的表现,让市场的投资理念发生了革命性的改变,那就是关注行业的属性,关注上市公司的成长性,更加关注上市公司信披的重要性。

科创板上市后,之所以走出远超市场预期的走势,甚至改写了过往A股市场新增板块上市后对存量市场影响,更改写了新增板块上市后走势的历史规律,原因就在于,在科创板上市的公司首先是高科技公司,其次是其在所属行业中虽非处龙头地位,但在细分子行业中则多处于龙头且不可替代地位。大不是美,小不是美,由小到大才是美。追求产业及上市公司的高科技、高成长,追求上市公司在细分子行业中的龙头且不可替代地位,科创板上市后形成的市场新投资理念,正在得到市场高度一致性认可。近期,A股二级市场涨幅居前的不再是防御性的“喝酒吃肉”,而是以半导体、5g、电子元器件等为代表的硬核科技类上市公司,都是过往被市场丢弃掉的小市值上市公司。寻找能够从小到大的高科技上市公司,寻找对标科创板的存量市场低估值科技股投资机会,寻找高新产业龙头上市公司,已成为市场追逐的热点,科技股真正站在了风口上,资金正在从所谓的“核心资产”中逐步流出,流向高科技上市公司,资本市场的资源优化配置功能得到修复,未来经济动能实现转换可期。

昨科创板平均涨幅为5.11%,波动率也逐步减小,基本呈现平稳运行态势,并未出现市场所预期的破发现象,反而投资科创板出现赚钱现象,前五个交易日出现破发现象的概率越来越低,意味着科创板交易新规则经受住了市场考验,市场对科创板的认同度极高,所谓曲高和寡的观点淹没在科创板上涨的大潮中,这对A股市场信心稳定起到关键性作用。然而,A股市场信心要完全恢复,也非一日之功,冰冻三尺非一日之寒,毕竟多年来被扭曲的市场投资理念还根深蒂固,场内资金“抱团取暖”还难以彻底松动,场外资金短期化行为严重,昨市场盘中又出现了“天地板”现象,这类现象出现对市场情绪影响偏负面,市场量能也就难以释放,短线大盘仍难走出流畅的上涨走势,步履蹒跚还是大盘主要运行特征,短线关注2950点附近压力。

操作上,轻指数、重个股,密切关注量能变化,建议逢低关注券商、半导体、5G、国企重组概念及对标科创板的低估值高科技股,回避股价短期涨幅过高股及退市风险股。风险提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。灯光网7月26日:方正证券川财证券等仅供参考。

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