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内参:股票型私募平均仓位超六成 超两成私募满仓

内参:股票型私募平均仓位超六成 超两成私募满仓

  【今日头条】

  1、中办国办重磅发文:要求银行、险资、交易所全面支持民企融资

  中办、国办在意见中指出,加快民营企业首发上市再融资审核进度,抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制,研究扩大定向可转债适用范围和发行规模,研究取消险资开展财务股权投资行业范围限制。

  2、新一轮中美经贸高级别磋商在京开幕

  2月14日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。

  3、中国1月进出口数据

  远超预期!中国1月出口大幅回升 进口增速回暖

  按美元计,中国1月进口同比-1.5%,预期-10.2%,前值-7.6%;中国1月出口同比9.1%,预期-3.3%,前值-4.4%。中国1月对美贸易顺差有所收窄。

  中国1月大豆进口量环比增近30% 天然气进口再创纪录

  海关总署数据显示,1月大豆进口738万吨;而去年12月份进口量为572万吨,为2011年12月以来最低。1月天然气进口981万吨,较去年12月份小幅上升6%,创下历史新高。

  进出口数据点评:没有持续快速恶化,应避免对经济的两种误判

  华尔街见闻首席经济学家邓海清认为,从数据看,中国经济下行速度较为平缓,政策层和市场需要避免两种误判:一是认为经济断崖下行,应采取强刺激手段;二是认为中国经济将很快复苏。

  4、中民

  绿地121亿接盘!3000亿中民投甩卖资产,或引入资产管理公司战投

  中证报获悉,中民投的六大板块资产均在变卖。但市场质疑,中民投转让完上海董家渡地块后,其余资产质量均不佳,变现能力堪忧。中民投此前向安信信托(600816)转让中民外滩股权已让外界猜测其资金紧张。

  绿地接盘中民投董家渡地块坐实,30亿债券已兑付

  据21世纪经济报道,中民投正通过引入战略投资者、加快退出不符合战略转型方向的项目等多方面举措。公司方面称预计将在较短时间实现重大突破。对于“退出董家渡项目”,中民投表示,这属于“战略转型部署”。

  中民投抛出资产处置计划,涉及航空租赁、房产开发等板块

  处置计划涉及多家已上市公司,地产开发板块资产,除董家渡项目外,其2015年收购的上置集团、2016年收购的亿达中国也在拟退出之列。有接近中民投人士表示,这份计划可能性很大,部分资产寻求买方也已有时日,不过短时间处置仍有难度。

  30亿偿债款竟被银行截胡?成中民投债大跌导火索,公司给出最新回应

  据券商中国,触发中民投债券与子公司接连大跌的导火索为一只30亿元私募债违约,而私募债违约缘由在于中民投30亿偿债资金被一家农商行截胡划走。是哪家银行截走了这笔款?

  5、“争夺”上海第三机场:媒体称选址敲定南通海门 官方尚未公布

  南通海门位于上海一小时经济圈中,被称为上海“北大门”,与上海直线距离60公里。分析认为,新机场一旦落成,将大大改善上海航空格局的瓶颈现象,形成协调发展格局。

  6、上海楼市调控确定今年目标:稳市场、稳房价、稳预期,新增供应保障性住房6万套

  上海将聚焦完善“四位一体”住房保障体系,今年新增供应各类保障性住房6万套,较去年计划有所增加,并有序开展第七批次共有产权保障住房供应,推进非沪籍住房困难家庭纳入保障范围试点,继续加大廉租住房“应保尽保”和公共租赁住房分配供应力度。

  7、上汽集团(600104)1月销量负增长,同比下降14.1%

  中国产销规模最大的上汽集团开局不利,最新数据显示,上汽集团2019年1月销量611502辆,同比下降14.13%;其中,上汽大众1月销量19万辆,同比下降11.18%。

  8、证券时报:A股减持现象抬头转暖行情需呵护

  值得注意的是,最近两天,A股市场呈现出减持现象抬头的趋势,这一现象势必将对市场情绪产生一定的影响:多家上市公司披露了大股东或董监高减持的公告,其中不乏一些大手笔减持计划。希望市场各参与主体考虑市场情绪,适当呵护目前的反弹行情。眼下,支撑市场转暖的主要逻辑尚未被破坏,“春季攻势”有望延续,投资者亦无需对大股东或董监高的减持行为进行过度解读。

  9、股票型私募平均仓位超六成 超两成私募满仓

  日前,私募排排网数据显示,目前股票策略型私募基金的平均仓位为60.85%,相比1月份的57.00%,环比上升了接近3.85%的仓位。22.48%的私募目前处于满仓状态,相比1月份的22.61%基本持平;72.09%的私募在5成仓位或者5成以上,高仓位的私募占比相比上个月有所上升,整体变化不大。

  10、冷静看待限售股解禁 机构紧盯公司基本面

  春节后首周,wind数据显示,两市共计47家公司的限售股解禁上市流通,解禁市值超千亿元。对此,机构人士认为,在市场有所回暖的背景下,限售股解禁对投资者偏乐观的情绪影响不大,不同机构的减持意愿也有分歧。针对未来a股市场的解禁占比中多数为中小市值个股,少数为蓝筹白马股,机构表示,选股的核心关注点仍为公司基本面。

  11、深交所:年报应力求还原真实的上市公司

  日前,深交所编制并发布了《创业板上市公司2017年年报优秀案例汇编》,从718份创业板上市公司年报中选取25份优秀案例并逐一解读点评。《汇编》指出,年度报告是上市公司对其报告期内生产经营成果、财务状况的全面回顾和总结,其目的旨在让投资者全面了解、客观评价公司的盈利性、成长性和面临的风险,以便对是否买卖或持有该公司的股票作出理性决策。上市公司在编制年度报告时,应力求“给投资者一个真实的上市公司”,为投资者提供决策的有效信息。

  【掘金个股】

  1、薄膜覆晶封装 | 据媒体报道,驱动IC封测厂上半年淡季不淡,薄膜覆晶封装(COF)、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下,驱动IC封测的COF产能在传统淡季逆势爆满。业者透露,android阵营华为提前下单已经带动oppovivo等将在第2季进一步扩大追单,另外包括诺基亚三星等中阶机型也将大力导入COF制程的显示器驱动芯片,这造成了集成触控与显示芯片(tdDI IC)封装、测试、COF基板持续供不应求。测试产能将一路满载到今年上半年无虞,封装产能也将保持在高档水平。

  点评:丹邦科技(002618)是国内COF领域龙头公司,可生产COF柔性封装基板及COF产品。合力泰(002217)掌握的超细线路柔性线路板及COF填补了Oled市场的空白,已在江西投资COF和高频材料产业园。

  2、折叠屏 | 据媒体报道,三星、华为等主流手机厂商近日纷纷宣布将在本月发布首款折叠屏手机,小米、OPPO、lg等厂商近期也在折叠屏手机方面动作频频。主流手机厂商均在折叠屏这一方向上加码布局直接印证了这将是下一代智能手机产品的确定性迭代发展方向。

  点评:航天彩虹参股公司合肥微晶的纳米银线柔性透明导电膜实现量产。道明光学(002632)全资子公司华威新材已进行研发包括纳米银线复合导电膜等多种产品。

  3、锂电池工厂 | 据报道,宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯-岑特格拉夫近日在德国波鸿举行的汽车研讨会上宣布,宁德时代将在德国埃尔福特建造世界上最大的电池工厂,生产能力将达到100吉瓦时(GWh ,1吉瓦时等于100万千瓦时)。该生产规模将比特斯拉超级工厂还要大几倍,后者目前的生产能力为20吉瓦时。

  点评:A股公司中,江苏国泰(002091)是国内电解液龙头,宁德时代电解液主要供应商。科达利锂电池精密结构件龙头企业,宁德时代为公司第一大客户。

  4、智能窗纱 | 从中国科技大学获悉,该校俞书宏教授领导的团队通过一种浸染自组装的方法,以传统的商业尼龙网纱(聚酰胺)为基底,成功研制了超大面积的柔性透明智能窗口材料。

  点评:上市公司中,三联虹普(300384)与华为达成合作,实现了可精准匹配织造需求的柔性化纤维生产。美达股份(000782)拥有聚酰胺新材料产能。

  5、碳酸二甲酯 | 受下游需求逐步回暖推动,碳酸二甲酯价格14日出现反弹,山东地区市场价格调涨300元/吨,幅度近4%。目前主流报价在7100-7300元/吨,比去年同期高1400-1500元/吨,涨幅为25%。

  点评:石大胜华(603026)是国内电解液溶剂龙头,现有DMC产能12.5万吨/年;奥克股份(300082)旗下2万吨锂电池电解液溶剂项目已实现量产销售,产品品质达到电池级标准。

  6、AI诊疗 | 日前,国际医学(000516)科研期刊《自然医学》在线发布了题为《使用人工智能评估和准确诊断儿科疾病》的文章,该文章由广州市妇女儿童医疗中心与依图医疗等机构共同完成。

  点评:上市公司中,思创医惠(300078)、卫宁健康从事医院信息化业务,并且积极布局AI诊疗。

  7、充电桩 | 据新华社14日报道,春节期间,国家电网公司经营范围的26省份实现电动汽车充换电量1509.9万千瓦时,较2018年春节同期增长154%。充电量较大的省份主要分布在京津冀和长三角地区。

  点评:特锐德(300001)为国内最大的充电运营生态公司,2018年全年充电量约11.3亿度;万马股份(002276)是较早涉入充电桩行业的民营企业,已初步完成全国重点区域市场充电设施建设布局。

  【增减持】

  万里股份(600847):获控股股东一致行动人举牌

  新湖中宝(600208):上修回购规模 拟6亿元-12亿元回购股份

  科达洁能(600499):获自然人梁桐灿举牌 持股达5%

  中恒电气(002364):实控人及其一致行动人拟减持不超4.68%股份

  中原证券:持股15.71%股东渤海公司拟6个月内清仓减持

  元祖股份:股东卓傲国际、元祖联合国际计划减持不超7.75%股份

  【利好公告】

  龙星化工(002442):2018净利同比增165.66% 拟10派1

  海康威视业绩快报:2018年实现净利同比增20.46%

  绿地控股(600606):121亿元收购中民外滩房地产开发有限公司50%股权及相应债权

  日科化学(300214):控股股东变更为金湖投资 公司无实际控制人

  永鼎股份(600105):中标33亿元上汽通用整车线束项目

  绿茵生态:联合体中标9.88亿元ppp项目

  龙元建设(600491):中标6.26亿元工程项目

  金浦钛业(000545):即日起上调金红石型钛白粉销售价格

  【利空公告】

  东方海洋(002086):控股股东未按期归还非经营性占用公司资金 股票被st

  东方通信(600776)4连板发布风险提示:公司产品与5g通信网络建设关联性不大

  ST康得新(002450):17康得新MTN001中期票据到期付息存在不确定

  分众传媒:下修回购金额 拟15亿-20亿元回购股份

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