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67只重仓股曝光私募大佬布局路线

  重组并购和科技医药是私募重兵之地,徐翔王亚伟今年以来分别有4只重仓股涨超20%。

  黄婷

  [ 67只私募重仓股的表现各异,其中,今年以来跑赢大盘的仅有32只,不到总数的一半。其中有11只私募重仓股今年以来累计涨幅超过20% ]

  随着上市公司年报的陆续披露,私募大佬们去年四季度的投资布局也逐步浮出水面。

  第一财经日报《财商》记者统计发现,截至4月3日,在已公布2013年年报的上市公司十大流通股股东的名单中,共有67家出现了知名阳光私募的身影。

  其中,曾经的“公募一哥”王亚伟有9只重仓股曝光,徐翔掌舵的“泽熙系”出现在10家上市公司十大流通股股东名单中,赵军旗下的“淡水泉系列”也有4只重仓股浮出水面。此外,重阳投资、武当资产、朱雀投资等私募大佬的重仓股也得以曝光。

  私募大佬们在四季度都买入了什么?

  逾半数私募重仓股跑输大盘

  今年以来,A股在多重打击之下走势坎坷,创业板更是在连创新高之后惨遭打压,走出了过山车般的行情。截至4月3日收盘,上证指数今年以来累计下跌3.42%。

  67只私募重仓股的表现各异,其中,今年以来跑赢大盘的仅有32只,不到总数的一半。其中有11只私募重仓股今年以来累计涨幅超过20%。其中,徐翔和王亚伟分别有4只重仓股上涨超过20%。

  徐翔掌舵的泽熙6期在去年四季度买入了106.12万股延华智能,跻身其第6大流通股股东席位。今年以来,延华智能累计上涨了39.09%,在67只私募重仓股中表现最佳。

  王亚伟旗下的“外贸信托-昀沣”重仓的华润万东乐普医疗紧随其后,今年以来分别上涨了30.86%和28.84%。

  此外,民森投资的蔡明、鸿道投资的孙建冬、金中和投资的曾军以及思考投资的张旭也均有重仓股涨幅超过20%。

  今年以来下跌超过10%的私募重仓股也达到10只之多,其中宏铭投资旗下的产品“新华信托-普利宏铭1号”从去年三季度一路坚守并在四季度加仓的回天胶业(300041.SZ)今年以来表现并不理想,累计跌幅达到17.33%,在67只重仓股中表现最差。

  此外,磐信投资、从容投资和重阳投资旗下也各有一只重仓股跌幅超过15%。

  私募大佬精准出击重组并购

  并购重组在今年再度成为资本市场上的最大热点,长袖善舞的私募大佬们对此显然不会轻易错过。

  徐翔掌舵的泽熙系在去年四季度更是屡屡踏中并购重组的节奏。

  第一财经日报《财商》数据显示,泽熙投资旗下的泽熙3号、泽熙4号等今年以来回报率均已超过35%,阳光私募当中最神秘的投资大佬徐翔在去年四季度是如何出牌的?

  其中,业绩巨亏但因并购故事得到市场炒作不断的湘鄂情颇受泽熙系资金的青睐。数据显示,泽熙系旗下有两只信托产品在去年三季度就买入了湘鄂情,湘鄂情的年报显示,随着这两只产品在四季度退出之后,泽熙系旗下的龙信基金通1号(泽熙11期)又重新买入1164.46万股,占其总股本1.46%。3月13日,2013年巨亏5亿的湘鄂情公告称拟收购笛女影视51%股权,并购文化产业的故事越发精彩,其股价也随之一路上扬,今年以来累计上涨了22.24%。

  此外,泽熙6期去年四季度大笔买入的新研股份也在2013年年报中就表示,对于2014年,公司将利用自身产业优势、技术优势、力争实施再融资获得资金支持,不排除在行业寻找优质企业实施产业并购,增加新的增长点。

  精准伏击重组股也是泽熙系的本事。在其已经曝光的10只重仓股当中,吴通通讯、中青宝东方锆业均在泽熙系资金进驻之后纷纷迎来重组。其中,吴通通讯因重组事宜自去年10月15日停牌至今年1月17日复牌,复牌之后20个交易日内一路狂涨超过40%。东方锆业则因“筹划重大资产重组事项”自1月3日停牌至今。中青宝也在今年1月10日发布重大资产重组公告。

  王亚伟在“奔私”之后并没有放弃其对重组股的钟爱。王亚伟自去年三季度开始进驻北京城乡,并在去年第四季度大幅加仓,目前持有860万股,已经是北京城乡的第二大流通股股东。有市场人士指出,北京城乡最大的看点就在于其国资平台的背景,北京城乡是北京国资资本经营管理中心控股下的公司,具备资产注入的空间,王亚伟重金参与应该是看重其国企改革的概念。今年以来,北京城乡已经累计上涨了16.81%。

  布局新兴产业,科技医药备受私募大佬青睐

  从67只私募重仓股的行业分类来看,新兴产业成为去年四季度阳光私募布局的重点,其中,科技股和医药生物股最受私募青睐。

  在67只私募重仓股当中,医药生物行业股票共有7只,布局的有博颐投资、宏铭投资、磐信投资、千合资本、世诚投资、武当资产等重量级私募。

  其中千合资本王亚伟布局的两只医药股华润万东和乐普医疗今年以来表现相当不错,分别上涨了30.86%和28.84%。其中,华润万东一直是王亚伟的“珍藏”。数据显示,昀沣从2012底进入华润万东十大流通股股东,2012年底持有90.09万股,2013年一季度增持至306万股,位列第三大流通股股东。截至2013年年报,昀沣持华润万东380万股,位列第二大流通股股东。目前,华润万东还在停牌阶段,华润万东实际控制人中国华润总公司拟战略性退出医疗器械业务。

  武当资产田荣华则从去年三季度就开始布局现代制药,四季度的时候旗下武当17期减仓了86.85万股,如今仍持有472.17万股,位列第六大流通股股东。现代制药2013年年报显示,2013年归属于母公司所有者的净利润为1.33亿元,较上年同期增3.85%;营业收入为23.5亿元,较上年同期增6.73%。今年以来,现代制药累计下跌了5.10%。

  科技股也在去年四季度得到不少私募大佬们的钟爱。

  其中,电子行业就有4只股票获得私募大佬重仓,包括王亚伟重仓的中环股份、大立科技,还有淡水泉朱军重仓的生益科技通富微电

  中环股份是王亚伟去年四季度新买入的股票,持有550万股,位列其第9大流通股股东。今年以来,中环股份股价累计上涨了2.85%。中环股份2013年年报显示,2013年公司实现营业总收入37.26亿元,与上年同期相比增长了46.95%,重新回到了产销规模快速增长的轨道;归属于上市公司股东的净利润为7164.27万元,较上年同期增长172.95%。东吴证券就认为,公司业绩拐点已经出现。

  赵军旗下的淡水泉精选1期则在去年四季度买入了1150.97万股生益科技(600183.SH),生益科技在今年慷慨分红,今年以来股价累计上涨了13.77%。生益科技是中国内地最大的覆铜板制造商,自主研发能力强,有效填补了国内空白,成为进口替代产品。

  去年四季度私募重仓股

  简称 代码 今年以来

  涨跌幅(%) 投资顾问 投资经理

  华润万东 600055 30.86 千合资本 王亚伟

  乐普医疗 300003 28.84 千合资本 王亚伟

  银河磁体 300127 27.22 千合资本 王亚伟

  大立科技 002214 23.04 千合资本 王亚伟

  北京城乡 600861 16.81 千合资本 王亚伟

  三聚环保 300072 7.20 千合资本 王亚伟

  中国武夷 000797 4.24 千合资本 王亚伟

  中环股份 002129 2.85 千合资本 王亚伟

  首旅酒店 600258 -0.55 千合资本 王亚伟

  延华智能 002178 39.09 泽熙投资 徐翔

  湘鄂情 002306 22.24 泽熙投资 徐翔

  绿景控股 000502 21.10 泽熙投资 徐翔

  吴通通讯 300292 20.75 泽熙投资 徐翔

  中青宝 300052 19.18 泽熙投资 徐翔

  明牌珠宝 002574 16.10 泽熙投资 徐翔

  隧道股份 600820 14.88 泽熙投资 徐翔

  双箭股份 002381 2.82 泽熙投资 徐翔

  东方锆业 002167 0.00 泽熙投资 徐翔

  新研股份 300159 -3.21 泽熙投资 徐翔

  燕京啤酒 000729 -15.06 重阳投资 裘国根 陈心

  通富微电 002156 14.43 淡水泉 赵军

  生益科技 600183 13.77 淡水泉 赵军

  合兴包装 002228 9.01 淡水泉 赵军

  豪迈科技 002595 -5.16 淡水泉 赵军

  泰格医药 300347 3.76 世诚投资 陈家琳

  华平股份 300074 3.71 世诚投资 陈家琳

  上柴股份 600841 -7.06 世诚投资 陈家琳

  *st天业 002459 18.54 尊嘉资产 宋炳山

  安凯客车 000868 4.30 尊嘉资产 宋炳山

  海立美达 002537 -0.42 尊嘉资产 宋炳山

  成都路桥 002628 -3.27 尊嘉资产 宋炳山

  青岛碱业 600229 -4.30 尊嘉资产 宋炳山

  四川路桥 600039 -6.95 尊嘉资产 宋炳山

  美晨科技 300237 -8.70 尊嘉资产 宋炳山

  简称 代码 今年以来

  涨跌幅(%) 投资顾问 投资经理

  华鑫股份 600621 7.36 朱雀投资 李华轮

  大冶特钢 000708 5.91 朱雀投资 李华轮

  现代制药 600420 -5.10 武当资产 田荣华

  蓝丰生化 002513 -5.30 武当资产 田荣华

  美达股份 000782 22.65 思考投资 张旭

  胜利股份 000407 -0.37 思考投资 张旭

  东睦股份 600114 -0.60 尚雅投资 石波 常昊

  鼎汉技术 300011 11.70 磐信投资 庄涛

  武汉健民 600976 -7.27 磐信投资 庄涛

  宏大爆破 002683 -16.88 磐信投资 庄涛

  科陆电子 002121 19.33 方得资产 周新长

  中信海直 000099 -6.26 道冲投资 李盛开

  长青集团 002616 -11.23 大岩资本 汪义平

  江山化工 002061 -15.07 从容投资 吕俊

  利尔化学 002258 -12.00 博颐投资 徐大成

  佐力药业 300181 -12.60 博颐投资 徐大成

  科士达 002518 28.73 民森投资 蔡明

  紫光股份 000938 -14.70 理成资产 杨

  中国玻纤 600176 1.72 聚益投资 汤小生

  同力水泥 000885 -1.59 聚益投资 汤小生

  古越龙山 600059 -10.33 聚益投资 汤小生

  深纺织A 000045 23.00 金中和投资 曾军

  杭钢股份 600126 -3.35 慧安投资 沈一慧

  天广消防 002509 8.65 惠正投资 江作良

  风范股份 601700 26.84 鸿道投资 孙建冬

  南通科技 600862 -4.11 塔晶投资 冷再清

  广誉远 600771 -7.20 宏铭投资

  信质电机 002664 -10.05 宏铭投资

  回天胶业 300041 -17.33 宏铭投资

  林海股份 600099 10.60 银帆投资

  新联电子 002546 5.18 银帆投资

  桂东电力 600310 -7.30 金百合财富

  天宝股份 002220 -7.64 金百合财富

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