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私募周报:加仓明显 认为股市面临修复性机会

  ——阳光私募基金周报(2012年5月2日-2012年5月4日)

  灯光网基金研究中心 郭乙臻

  一、一周私募大事记

  1、阳光私募增仓迹象明显 重仓机械医药:上市公司年报披露完毕。据统计,阳光私募现身484家上市公司年报十大流通股东,新进公司323家,增仓迹象明显。从行业来看,机械、医药、化工电子信息等板块被阳光私募重点持有,持有公司数量为41家、38家、37家和32家,分别占比8.47%、7.85%、7.64%和6.40%。(《深圳商报》)

  点评:去年三季度阳光私募现身上市公司十大流通股家数仅为209家,从这一数据表现来看,私募增仓现象的迹象较为明显。

  2、近半阳光私募5月拟加仓A股 关注周期股:在五一假期密集出台的政策提振下,大部分私募基金表示看好5月行情。据私募排排网发布的调研报告显示,有43%的私募基金经理拟在5月加仓,上月则仅有35%的基金经理计划增仓;私募对5月份A股市场趋势预期信心指标为121.95,较4月指标上升12.13点。(《证券时报》)

  点评:从调查结果来看,阳光私募基金经理对5月a股市场趋势预期乐观,仓位增减持投资意愿也比较积极。以上调查数据均表示私募基金经理对未来一个月市场较为乐观。

  3、展博、世通一季度捕获大牛股:在78只私募一季度的重仓股中,涨幅居前是奥维通信(今年以来的涨幅达到71.23%),展博1期在一季度买入了50.97万股奥维通信,赚得盆满钵满。而因为在一季度操作过于激进导致部分产品被迫清仓的世通投资常士杉也在一季度捕捉到了牛股青青稞酒(该股今年以来大幅上涨了64.23%)。(《第一财经日报(微博)》)

  点评:2012年的A股迎来暖意,对于仓位灵活的阳光私募而言,随着市场的转暖,自然也加快了春播的节奏。从上市公司2012年一季报十大流通股股东的数据显示,一季度阳光私募新买入了50只个股;其中有一半个股今年以来的涨幅已经超越大盘,使得不少私募的表现抢眼。

  4、私募泽熙“敢死队”现身 *st大地大考前上涨:私募泽熙投资再次扮演“敢死队”角色,目前已成为*ST大地的十大股东之一。后者所涉的*ST大地案定于5月7日再度开庭,并且自5月4日开市起,该公司股票将被实施退市风险警示。(财新网)

  点评:4月26日,*ST大地公布2012年一季度报告显示,一季度归属上市公司股东净利润为-133.21万元,同期增长90.68%。山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金1号名列十大股东之一,持股数140.92万股,该基金的负责人之一是私募基金大佬徐翔一贯被业界称为“敢死队”队长。一季度报公布后,4月27日,*ST大地跳空高开报11.82元,随后震荡走低报11.70元。5月2日,ST板块受退市制度征求意见打击整体下跌,*ST大地低开高走,收盘报11.75元。5月3日,ST板块跌势依旧,但*ST大地低开后震荡上扬,逆市上涨。截至10点30分,报价11.80元,涨幅0.43%。

  二、一周私募观点

  1、刘睿系统性机会难现 金改将成今年最大亮点

  深圳中睿合银投资管理有限公司董事长、投资总监刘睿表示,金融改革有可能是贯穿2012年的投资主线,而不仅仅是主题和概念。未来3—5年中国整个非银行金融有望迎来快速增长,并有望成为今年资本市场最大的一个投资亮点。而这一主线的投资机会,将有可能站在较大的非银行金融角度来看待金融制度重大变革对相关各行业的影响,而不是仅仅拘泥于传统与金融直接相关的行业。(《第一财经日报》)

  2、曹仁超:"买入后持有"策略过时

  “香港股神”曹仁超表示,1997年7月后的“趋势”,维持日子愈来愈短,因此不忘“止蚀”,尽量不用“孖展”买卖股票,保持一定的流动资金、学习抛空股票等,都是1997年7月后必需学习的新技巧。“买入后持有”投资策略已过时,例如毕非德在1970至2000年的致富方法,到1999年3月如以354美元购入ebay(微博)、2000年3月以146美元购入思科,甚至毕非德的最爱可口可乐,由1998年至今,持有十五年亦没有回报。(中财网)

  3、张诚:股市面临修复性机会

  鼎弘义投资中心张诚表示,今年A股面临修复性机会。小牛市行情已经确定,上涨将会持续到明年一季度,具体点位空间看到3050-3350。从目前国内宏观经济环境来看,cpi的逐步下行以及货币政策的预调和微调,不时会有保增长的政策刺激,将强化大家对经济向好的预期,今年A股市场今年面临修复和结构性机会。(好买基金网)

  三、近期私募表现

  截至上周五(5月4日),非结构化私募近1个月收益率为1.55%,跑输同期沪深300指数3.35个百分点;近3个月的收益率为4.26%,跑输大盘1.47个百分点。结构化阳光私募近1个月收益1.60%,但跑输同期沪深300指数2.69百分点;近3个月的收益率为4.49%,跑输大盘1.12个百分点。

  阳光私募绝对收益与相对收益

阳光私募绝对收益与相对收益

  数据来源:灯光网基金研究中心 数据截至:2012年5月4日

  非结构化产品近1月近七成实现正收益;涨幅最大的是润丰伍号,上涨24.25%,超越沪深300指数21.36个百分点;170只非结构化产品月涨幅在5%以上。结构化产品近1月逾七成实现正收益;结构化产品中近1个月涨幅最大的是恒大1号,涨16.22%,超越大盘9.24个百分点;47只产品月涨幅在5%以上。

阳光私募近1月排名前十非结构化阳光私募名称管理人投资经理最新净值日期近1月区间起始日回报(%)超额回报(%)润丰伍号彩瑞投资2012/4/202012/3/2324.2521.36融新252号(第3期)国鸣投资2012/4/272012/3/3018.6911.71长安投资147号红林投资严为民2012/4/272012/3/3017.9510.97天眷精英一号鹏达双鑫杨宝忠、刘敬、刘德堃、李明祥2012/4/272012/3/3017.0010.02国富精选五号国富投资陈海峰2012/4/272012/3/3014.347.37浦江之星55号2012/4/202012/3/2313.9311.04赢隆一期赢隆资产周兵、张明华2012/4/272012/3/3013.496.51金狮90号2012/4/272012/3/3011.975.00紫晶石(上信-E-3501)2012/4/272012/3/2311.939.06金石理财(一期)(2010)深圳金石投资姚鸿斌2012/4/302012/3/3011.904.92结构化阳光私募名称管理人投资经理最新净值日期近1月区间起始日回报(%)超额回报(%)恒大1号2012/4/272012/3/3016.229.24浦江之星45号2012/4/272012/3/3015.558.58浦江之星13号(二期)混沌道然2012/4/272012/3/3015.198.21远策结构化权益投资远策投资张益驰2012/4/272012/3/3015.058.08储盈投资1号(长安投资188号)储盈投资2012/4/272012/3/3010.833.85长安投资164号2012/4/272012/3/3010.343.3708融新63号(财智1期)2012/4/302012/3/309.952.97天正一期2012/4/272012/3/309.512.54天正二期2012/4/272012/3/309.512.54博弘定向增发指数型基金32期数君刘宏2012/5/32012/4/59.112.00

  数据来源:灯光网基金研究中心 数据截至:2012年5月4日

  四、近期私募发行

  截至5月4日,本月共3只产品正在发行中,分别为长安投资205号、长安投资210号和宁聚新湖一期。

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