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基金重仓股第四季度以来市值已蒸发1.1万亿

  第四季度以来,基金重仓股陷入普遍回调,市值损失严重。

  据统计,基金三季报披露的前十大重仓股共计331只。从第四季度初到12月4日,331只基金重仓股总市值合计减少了1.1万亿元。56只个股总市值损失超过100亿元,其中中国铝业((601600行情,股吧))、中国平安((601318行情,股吧))、中国人寿((601628行情,股吧))3只个股市值损失最大,均超过1000亿元。

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  市值损失较大的个股以有色、保险、钢铁等行业股票为主。有色、钢铁行业个股多数股价在第三季度被推升到比较高的位置,第四季度以来主要以回调为主,股价风险得到一定程度释放,截至12月4日,有色行业的整体市盈率在41.0倍,仍高于全部A股的整体水平;钢铁行业整体市盈率目前为21.6倍。

  从第四季度初到12月4日,331只基金重仓股中有296只股价下跌,占比近九成。331只个股平均下跌17%,93只个股跌幅超过25%。跌幅超过40%的基金重仓股中,有一半是有色行业个股,包括云南铜业锡业股份中金黄金等。近期有色品种大幅回落受宏观经济面影响较大。

  美国经济受次贷风波影响前景不明,市场担忧美国经济减速抑制金属需求,导致主要金属期货品种和有色类股票都出现快速下调。不过有色行业仍然属于高景气行业,在美元持续贬值的背景下,黄金、稀有金属等品种依然看好,可以留意相关个股调整后带来的投资机会。调整幅度比较大的板块还包括煤炭股和部分房地产股

  基金重仓股整体大幅调整也使基金普遍呈现负收益状况。据wind统计,近一季净值增长率低于-10%的开放式非货币基金达到54只,而截至12月3日,净值跌破1元的开放式非货币基金有45只。经过一段时间的调整,部分基金布局机会再现。在具体的配置上,天相投顾基金研究组认为:投资者可以把核心资产配置在重点投资于未来业绩增长明确、核心竞争力强的股票的大盘蓝筹风格基金上,以获取持续稳健的中长期业绩。基于“5·30”后中小盘风格股票的持续调整,投资者目前可以适度配置典型中小盘风格基金,以把握市场风格轮换过程中的投资机会。此外,针对明年一季度业绩高增长可能带来的高配送机会,可对红利型基金进行关注。

(责任编辑:项鹏(无效))

(责任编辑:项鹏(无效))

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