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揭秘公募私募共同看好的65只个股

  作为主力机构,公募基金私募基金的持股动向引人关注。常理上看,公募求稳而私募激进,那么两大主力会在哪些个股上形成交集呢?根据上周公布完毕的上市公司三季报前十大流通股东数据,使两者的动向一览无余:共有65只个股被公募和私募基金联手重仓。

  私募成92家公司大股东

  据刚刚公布完毕的上市公司三季报,好买基金研究中心统计显示,三季度末共有65只阳光私募产品现身92家上市公司前十大流通股东席位。

  若按持股数量排序,私募重仓的前十大个股为青岛海尔3941.17万股、南国置业2173.5万股、上海机场1456.76万股、中国武夷1434.46万股、永辉超市1245.71万股、合兴包装1131.98万股、迪马股份919.86万股、凯美特气811.82万股、豪迈科技784.86万股、海陆重工780.15万股。

  若按流通股占比,私募前十大重仓股则为凯美特气4.51%、豪迈科技3.92%、中国武夷3.68%、恒顺电气3.48%、劲胜股份3.42%、合兴包装3.26%、海陆重工3.02%、德赛电池2.91%、迪安诊断2.7%、国统股份2.55%。

  按私募抱团数量,29只个股前十大流通股东席位上出现两只以上私募,私募抱团个数最多的是凯美特气、凯利泰、大华农、阳光电源,均达到5只;而中国武夷、劲胜股份、南国置业、吉艾科技达到4只;豪迈科技、迪安诊断、森远股份则均有3只。

  这其中,淡水泉和新价值成为现身前十大流通股东席位频率最高的两家私募。赵军领衔的淡水泉旗下27只产品共16次出现在上市公司前十大流通股东席位上,共持有370.43万股。新价值同样现身16次,但持股数量仅为53.33万股。而徐翔领衔的泽熙,尽管出现在8家公司前十大流通股东席位,但总持股达到1245.71万股。

  热衷抱团的新价值,其抱团重仓的共有阳光电源、凯美特气、南国置业等;而淡水泉抱团中国武夷、合兴包装等。徐翔则相当大胆,92只重仓股中仅有的两只st股,*ST大地、*ST中基,分别持有260.92万股和448.64万股,均为泽熙瑞金1号持有;此外其现身前十大流通股的上市公司还有永辉超市、迪马股份、中科合臣、康辉药业酒鬼酒

  而从重仓股归属的行业来看,机械设备、医药生物和化工成为三季度私募掘金的主要方向。

  65只被公私募共同看好

  在此基础上,根据《金融投资报》记者进一步统计,在私募现身的这92只个股中,公募基金现身其中65只前十大流通股东席位,即这65只个股被公募私募共同看好;另外27只则为私募单独重仓。

  在公募私募共同把守的65只个股中,创业板个股19、中小板个股18只,占据一半。整体来看,合计流通股持股占比超过10%的共有22只,其中旋极信息持股程度最高,以华商系为主的8只公募基金与磐信1期合计持有593.94万股,流通股占比高达41.08%。

  其次,森远股份、凯美特气和海大集团中的公募与私募流通股合计占比超过30%,分别为31.74%、30.74%和30.28%;欣旺达、吉艾科技、铁汉生态、希努尔合计持有流通股占比则在20%至30%之间。华润三九中弘股份德赛电池、尚荣医疗亚夏汽车、凯利泰、豪迈科技恒泰艾普、劲胜股份、瑞普生物、酒鬼酒、海陆重工、中国汽研、迪安诊断合计流通股占比均在10%至20%之间。

  而由于资金规模相差悬殊,公募基金持仓力度通常远高于私募。但有6只个股私募持股数量超过公募,依次是中国武夷、迪马股份、太极集团、大华农、光迅科技劲嘉股份

  中国武夷被4只私募看中,分别是精英淡水泉、淡水泉精选1期、淡水泉成长一期和淡水泉三期合计持有1434.46万股,流通股占比为3.68%;而公募基金中仅有泰信精选蓝筹进入其前十大流通股东席位,持有651.05万股,占比1.95%。

  迪马股份则是泽熙瑞金1号新进重仓919.86万股,流通股占比1.28%,位列第一大流通股东;而新进的诺安股票买入168.86万股,位列第十大流通股东,占比0.23%。

  太极集团前十大流通股东中共两只私募,呈瑞2期和呈瑞1期合计买入523.63万股,流通股占比为1.23%;仅有的一只公募基金兴全可转债买入200.46万股,占比0.47%。

  大华农前十大流通股东席位上私募云集,5只私募产品武当1期、武当稳健增长、武当目标回报第3期、武当5期和睿信成长1期合计持有637.44万股,流通股占比2.39%。而仅有的一只公募基金华宝动力组合持有132.18万股,流通股占比1.97%。

  相比之下,光迅科技中的公私募持股较为相当。两只私募产品富锦6和投资精英之淡水泉合计持有225.02万股,流通股占比为2.61%。而两只公募基金易方达价值精选和招商先锋合计持有182.11%,流通股占比为2.11%。同样的,劲嘉股份前十大流通股东中唯一的阳光私募富锦8号持有285.16万股,占比0.44%,唯一的公募基金中小板ETF持有225.06万股,流通股占比为0.35%。

  而从公募基金角度来看,在65只共同重仓的个股中,诺安、华夏系出现频率最高;此外工银、易方达也多次现身。

  私募单独重仓27只个股

  而在私募避开公募基金,单独重仓的27只个股中,17只持有数量过100万。而这27只个股中,创业板个股占到15只,中小板个股9只。

  南国置业持股数量最多,达2173.5万股;另一只持有数量过千万的则是永辉超市,达到1245.71万股。此外,中科合臣696.26万股、恒顺电气486.65万股、阳光电源450.42万股、*ST中基448.64万股、曲江文旅312.34万股、国统股份296.64万股、*ST大地260.92万股、彩虹精化236.8万股、三川股份220万股、南方汇通183.83万股、龙力生物166.9万股、金股份131.6万股、同德化工128万股、渤海轮渡119万股、龙头股份111.01万股。

  而从流通股占比来看,恒顺电气、国统股份、南国置业、曲江文旅、*ST大地、永辉超市、三川股份、阳光电源、中科合臣、宇顺电子、同德化工持股占比超过1%。

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